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A股的投资难度,在2022年陡然上升。
不论是做价值的,还是扑成长的,不论是投资热门赛道的,还是抄底冷门品种的,不论是看好满仓的,还是曾经空仓的,都有可能在今年的跌宕起伏中业绩“落马”。
今年的“坑”如此之大、如此之多,以至于几乎所有一线私募都有产品落坑,包括那些最亮眼的机构名字。
至于前期规模扩张过快,或者投资团队略显单薄的私募团队,更加会面临残酷的考验。
但这个市场也不是没有人“逃过大跌”。
有极少数的投资大佬,在各种市场环境下,依然保持了净值的正收益。
这些意外的强势表现,还是很让人有兴趣关注和了解,背后的原因。
董承非的业绩强势是有些“意料之外”的。
根据第三方披露的数据,董承非管理的“睿郡承非私募证券基金”成立于今年5月6日,截至9月2日净值为0130。作为曾经的公募基金经理,而且出身自惯于抄底的兴全基金,董承非在年内能够保持净值为正,似乎是预料之外。
看下他曾经同事、同行的业绩表现,就可以明白——今年的市场对“公募派”投资大佬们实在是太不友好了。
但细细先来,这又似乎有些情理之中。
一方面,董承非向来是可以“抵御市场压力”的老将,即便今年市场“诱错”机会特别大,但若坚持安全垫原则,也是有机会做到正收益的结果。
另一方面,在今年募资的大佬中,董承非的路演观点也几乎最谨慎的。
他甚至好像也是唯一坚定认为,年内行情机会不大的私募基金经理,从这个角度看,董承非做到正收益,好像也有些原因。
董承非的首个私募产品成立于今年5月初。
这个时点,在当初看来机会很好,现在看来是“陷阱”很大。
事实上,对比一些公募基金经理就可以看出,如果在5月初秉持积极把握反弹机会的思路去做投资。那么有不小概率的,在今年9月份是要见到净值“新低”的。
除非你投资了银行股指数。
但董承非还是基本扛住了这个诱惑。
从产品净值表现看,同期沪深300、中证500、中证1000指数波幅都远大于董承非的产品净值。
他甚至在6月前基本保持了净值直线,后者大概率意味着相关产品股票仓位是非常低的。
资事堂复盘还发现:在整体轻仓的策略下,董承非的产品还是表现了一些可能的投资方向。
它的产品在建仓期是每周报送一次净值。
自7月15日-8月12日期间,净值出现“微微”跌破1元的情况,最低到过0.9870,其余四周均在0.9900-0.9930区间浮动。
实际上,董承非产品微跌的上述区间,中小盘股票依然再保持涨势,沪深300代表的大盘股出现微跌。
虽然与数字娱乐和期货配资软件,电子商务相比,该部门的收入仍然相对较小,但收入为36亿美元,同比增长360%,调整后的EBITDA亏损改善至25亿美元。是否意味着在上述时间段,董承非的股票持仓倾向于大市值资产?
另据7月末的运作报告,董承非的股票持仓接近半数为公用事业股票,其余以电信服务和工业板块股票为主。
据WIND数据:7月15日-8月12日期间,公用事业板块跌幅为-31%,电信服务与工业板块均有4个点左右的涨幅。
董承非大概率是把公用事业的布局集中在电力这样的大盘股上了。
除了董承非以外,另一些投资名人本来也有机会创出正收益,但阴差阳错之间错失了机会。
其中,东方港湾但斌可能是比较“可惜”的。他于今年3月末,把亲自管理的大部分产品降为“空仓”。
这个举动在当时备受争议,现在看来却不乏正确因素——如果他能够坚持空仓到底的话。
但遗憾的是,6月份,市场持续反弹后,业内又传来东方港湾加仓的“声音”。
于是,转至九月,我们看到了东方港湾净值再度下沉的结果。
这其实是今年市场最难的地方:
你猜到今年可能调整,你对了;
你也猜到了反弹,也对了;
但你很难猜到,见底反弹后是又一轮更深位置的见底反弹。
而最后一个问题猜错,往往意味着你的净值还要去更深的地方“呆一呆”。
直到今年位置,包括那些曾经“谨慎”的基金经理,都很难赚到正收益。
董承非还有一个身份,就是私募界的新人大佬。
所谓新人,指的它们是新进入私募行业。
大佬,则是它们曾经的资历。
类似的大牌私募基金经理,年内还有多人,包括周应波、管华雨、崔莹,以及后续更多人。
在一个市场底部募集私募基金,固然是一个很困难的事儿。
但确实它们抄底的天然良机。
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很自然的,这些明星基金经理有机会在这次“沉底”中积累元气,并且冲击既定的市场格局。
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